答：1、现金管理

收到现金需要当面点清，查验真伪，并且在必要的业务单据上双方签字留底;

2、银行存款的管理

银行收付业务大部分通过网银进行，每一笔支出都要有经批准的申请单据，并附发票或者合同协议，如果当时没有收到发票，需要在日记账上做标记追踪发票;

3、承兑汇票管理

为了规避风险，财务只能接收银行承兑汇票，不能收商业承兑汇票;

4、银行信用额度的申请

公司成立之初就要和银行建立良好的合作关系，财务人员多与客户经理沟通;

5、保函的申请和开具

作为业务部门和银行之间沟通的桥梁，保证及时开出公司和客户需要的保函。

企业财务工作中应从以下几个方面做好资金管理工作：

(一)核定资金的合理需要量。企业应以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。

(二)确定筹资方案。

(三)建立资金投人效益的保证机制，抓好资金的源头管理。决策失误是资金低效甚至无效的重要原因。