短期策略

资金运用的短期策略指的是为适应公司较短期间的经营管理目标而开展的一系列资金运用活动。通常情况下，这类资金运用主要包括：

①确保公司一般性业务资金的需求。

确需付现的业务类资金需求保障，同时，充分利用公司的商业信用，选择结构性债务融资工具，如：把本该现金支付的交易改为商业汇票或银行承兑汇票支付，甚至赊销购买，尽大可能减少付现资产的消耗。

②进行短期资产的配置。

如：利用自身对资产价格波动的判断，用暂时闲置资金购置原材料。应对价格上涨预期，预付部分材料款锁定价格，生产需要时按需提货，等等。

③购买流动性强的短期投资类产品。

如：购买货币式基金、进行不同期限的国债逆回购操作，等等。

关于短期投资，有如下策略可供选择：

，合理选择短期资产投资组合，进行多元化投资，确保流动性与收益预期并存。

第二，根据资本和资金市场价格波动的整体走势，合理运用专业判断，不断调整投资组合。

第三，根据市场的风险程度来决定空仓或满仓。

第四，合理控制风险资产的头寸规模。

第五，建立风险控制模型，为风险预警提供依据。