费用报销单是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据上面,然后交付各级部门审批,由审核签字后,出纳给予报销。

1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由审核签字，再由财务给当事人报销;

2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需;

3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由签字，财务报销;

4，所有支出款项必须有签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。

作为一名财务人员，日常

工作中一定少不了做费用报销

费用报销须谨慎

搞不好就会背黑锅

所以，财务人员

需高度重视这项日常工作!

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题

1)小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥ 100;

2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐

要求：大写金额无数字部分用零或?补齐;

3)报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;

4)大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误;

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5)大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致;

6)项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题

1)取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销;

2)取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;